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中冶美利云产业投资股份有限公司 2021年年度报告摘要

发布日期:2022-05-11 04:55   来源:未知   阅读:

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司数据中心业务主要为机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务。根据客户规模和需求的不同,将业务分为数据中心定制、分模块定制、批量机柜服务。以数据中心定制、分模块定制服务为主,批量机柜服务为辅。

  定制型数据中心服务系面向大型互联网公司、政企客户和电信运营商提供的定制化机柜出租服务。具体而言,此类客户会提出详细的数据中心规划、架构、设计和运营服务等级一系列具体要求,公司按照其要求投资建设数据中心,完成后客户将其服务器及网络设备集成于数据中心内,按照客户的运营服务质量要求,公司对数据中心设施进行365×24小时不间断的运行和维护管理,确保数据中心基础设施处于有效、安全的工作状态,保障客户服务器及相关设备安全稳定的持续运行,并按照双方约定的合同条款收取相应服务费用。

  批量机柜服务是面向中小型互联网公司、一般企业等客户(均为最终用户)提供的相对标准化的机柜出租服务及网络带宽服务。

  公司50MWp光伏发电项目主要为太阳能发电和太阳能产品的销售,目前运营正常。

  报告期内,公司主要从事文化用纸及彩色纸的生产与销售。文化用纸主要包括胶版纸、静电复印纸等,主要用于书刊、中小学教材、办公用纸等。彩色纸主要包括彩色文化纸和彩色包装纸,具体种类有彩色胶版纸、彩色复印纸、彩卡和珠光原纸等,主要用于办公、印刷、手工工艺和高档包装。

  销售模式:主要采用直销和经销相结合的方式,面向的客户包括经销商、出版集团、杂志社、大型印刷厂等。

  公司地处西北,文化纸在西北市场具备较强的竞争优势;彩色纸主要以华东、华南、华北、华中为主,西北、西南为辅。公司彩色纸的研发、生产、销售在行业内优势较为明显。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议于2022年4月26日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2022年4月21日以邮件方式送达各位董事。本次会议出席董事8人,实际参与表决董事8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事项:

  公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职。

  五、中冶美利云产业投资股份有限公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案

  经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司归属于上市公司股东的净利润-1,728万元,加上以前年度未分配利润-58,929万元,截止2021年12月31日公司未分配利润为-60,657万元。因未分配利润为负值,故公司2021年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

  公司参照2021年全年实际发生的同类日常关联交易的金额,对公司2022年全年的关联交易金额进行了合理预计。具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2022-017)。

  此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议,关联股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司及其一致行动人将回避表决。

  具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2021年度内部控制评价报告》(公告编号:2022-023)。

  八、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2021年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案

  具体内容详见《公司董事会关于2021年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-018)。

  具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2021年度社会责任报告》(公告编号:2022-024)。

  十、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案

  十一、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案

  根据2022年度生产经营需要,公司拟以信用、抵押或保证担保的方式向商业银行申请额度总计不超过6.5亿元的银行综合授信,授信期限为1年,用于补充公司及子公司的营运资金需求。

  上述申请的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)不等于公司的融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

  为提高公司融资效率,满足公司及子公司正常生产经营需要,2022年度预计公司为子公司提供担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过1.7亿元。担保范围包括但不限于借款、融资租赁、银行承兑汇票及国内信用证等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。具体内容详见《关于2022年度担保额度预计的公告》(公告编号:2022-026)。

  具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2021年度股东大会通知》(公告编号:2022-016)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2022年4月26日召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会》的议案。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

  (3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。6、会议的股权登记日:2022年5月16日。

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  上述提案1-10均已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过,提案11-15已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见刊登于2022年4月28日和2022年4月21日的巨潮资讯网(。

  上述提案6.00涉及关联交易,在审议该提案时,与该事项有利害关系的关联股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司及其一致行动人须回避表决。

  本次股东大会提案11.00属于特别决议事项,由参加现场会议和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上表决通过方可生效。以上全部提案均为非累计投票提案,按非累计投票提案进行表决。

  1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

  2、法人股东法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续;法人股东委托代理人亲自出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线点前送达或传真至公司),信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

  中冶美利云产业投资股份有限公司董事会办公室、证券事务部部,信函请注明“股东大会”字样。

  通讯地址:宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司董事会办公室、证券事务部。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360815,投票简称为“美利投票”。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹授权委托(先生/女士)代表本公司/本人出席于2022年5月20日召开的中冶美利云产业投资股份有限公司2021年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

  (说明:请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理)

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中冶美利云产业投资股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2022年4月26日以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及相关资料已于2022年4月21日以邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议审议并通过了如下事项:

  3、中冶美利云产业投资股份有限公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案

  4、中冶美利云产业投资股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的议案

  6、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

  7、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案

  8、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及相关格式指引等有关规定,中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会制定了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体如下:

  经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)7号文核准,公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票378,463,035股,每股发行价格5.14元,募集资金总额194,530万元,其中120,000万元全部用于增资宁夏誉成云创数据投资有限公司(原宁夏云创数据投资有限公司,以下简称“誉成云创”,为公司子公司)用于建设数据中心项目,5,140万元扣除发行费用后用于补充公司流动资金。扣除相关发行费用1,700万元后,实际募集资金净额192,830万元。

  上述募集资金截止2016年4月5日已全部到位,且募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2016]210531号《验资报告》。

  截止2021年12月31日,募集资金净额1,928,300,000.00元,本年产生收益14,138,284.73元(理财收益和存款收入),累计实现收益124,595,478.14元(理财收益和存款收入),募集资金及收益累计2,052,895,478.14元,已累计使用募集资金1,601,101,172.28元,其中:建设数据中心项目使用872,801,172.28元、补充公司流动资金使用34,400,000.00元(扣除发行费用后余额)、归还北京兴诚旺实业有限公司债务693,900,000.00元。本年度使用募集资金52,631,560.23元。

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,该《管理制度》经本公司2016年第六届第三十二次董事会审议通过,并业经本公司2016年第一次临时股东大会表决通过。根据该制度的规定,公司对募集资金进行专户管理,对募集资金的使用严格按规定审批,保证专款专用。

  根据相关规定,公司及保荐机构国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)与中国建设银行股份有限公司中卫分行签署了《募集资金三方监管协议》。

  由于公司本次募集资金中的12亿元用于增资誉成云创,誉成云创分别又在中国建设银行股份有限公司中卫分行、中国光大银行股份有限公司银川分行、招商银行股份有限公司银川分行、宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部、民泰商业银行股份有限公司温岭太平小微企业专营支行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、宁夏中宁青银村镇银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司银川分行开立了募集资金专户,因此公司连同保荐机构国元证券及誉成云创分别与上述银行签署了《募集资金四方监管协议》。关于上述募集资金专户开立情况详见公司于2016年4月20日、5月14日、5月21日、2017年8月11日、2018年11月16日和2019年10月30日登载于巨潮资讯网的相关公告事项。上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务,与深圳证券交易所的募集资金监管协议范本不存在重大差异。

  2018年10月12日公司第七届董事会第二十六次会议和2020年4月24日公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于增加募集资金专项账户的议案》,誉成云创拟在东亚银行(中国)有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司北京分行和华夏银行股份有限公司银川分行增加开立募集资金专户,2021年2月2日在华夏银行股份有限公司银川分行开立了募集资金专户,东亚银行(中国)有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司北京分行尚未开户。

  由于公司在中国建设银行股份有限公司中卫分行开立的募集资金专户中的募集资金已按照约定全部用于补充公司流动资金且使用完毕,经公司于2016年12月8日召开的第七届董事会第五次会议审议通过,公司对该募集资金专户办理了注销手续。该募集资金专户注销后,公司与上述银行及国元证券签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

  随着数据中心项目建设,为方便管理,经公司于2018年6月11日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过,誉成云创对在招商银行股份有限公司银川分行和恒丰银行股份有限公司重庆分行开立的募集资金专户办理了注销手续,相应的《募集资金四方监管协议》随之终止。

  为加强募集资金账户管理,经公司于2020年4月22日召开的第八届董事会第五次会议和2020年7月28日召开的第八届董事会第八次会议审议通过,誉成云创对民泰商业银行股份有限公司温岭太平小微企业专营支行、宁夏中宁青银村镇银行股份有限公司、宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部募集资金专户办理注销手续。注销手续完成后,相应的《募集资金四方监管协议》随之终止。

  截至2021年12月31日止,扣除公司暂时闲置募集资金购买保本理财产品376,000,000.00元外,募集资金银行存款当前余额75,794,305.86元,募集资金的存储情况列示如下:

  本报告期内,本公司实际使用募集资金52,631,560.23元,详见附件。

  公司2016年存在募集资金投资项目先期投入及置换情况,具体详见附件《中冶美利云产业投资股份有限公司2021年度募集资金使用情况表》。

  本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

  本报告期内,尚未使用的募集资金为451,794,305.86元,其中:75,794,305.86元存放于募集资金专户中用于项目建设,376,000,000.00元为购买的保本理财产品。详见附件。

  本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司参照2021年全年实际发生的同类日常关联交易金额,对公司2022年度关联交易金额进行了合理预测,预计2022年向关联人采购原材料不超过35,000万元,向关联人销售产品、商品不超过1,500万元,向关联人提供劳务不超过830万元,接受关联人提供的劳务不超过400万元,向关联人借款20,223万元并向其支付资金占用费不超过764万元。具体关联交易内容及上年同类交易实际发生金额详见下表。

  公司于2022年4月26日召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事吴登峰先生进行了回避表决,与会非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案。

  3、上述关联交易议案尚需获得公司2021年度股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司及其一致行动人将回避表决。

  经营范围:林浆纸生产、开发及利用;重要工业品生产资料的投资开发;金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料(危险化学品除外)及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车、苜蓿草、饲料、饲料添加剂的销售;进出口贸易;与物资开发有关的技术咨询、技术服务;煤炭、焦炭批发、零售;市场营销策划;销售食品。

  资产总额350亿元,净资产142亿元,主营业务收入234亿元,净利润4.01亿元。

  3、与公司的关联关系:中国纸业为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司(以下简称“中国诚通”)的全资子公司,符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

  经营范围:纸浆、机制纸及纸板制造;造纸机械制造、安装及技术开发、服务;林化产品的研究开发、生产、销售;五金、交电、化工原料及产品、建筑材料、装饰材料、日用杂品销售;经营商品和技术的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);煤炭销售;石油及制品、其他化工产品(不含危险化学品及监控品)批发;金属材料、木材、废纸、废钢铁、矿石、机器设备、机电产品、水泥、橡胶、电线、电缆销售;农产品的加工与销售;饲料及原料的销售;粮油销售;港口装卸及物资中转服务(不含运输)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  资产总额27,611万元,资产净额15,790万元,主营业务收入142,689万元,净利润-7,193万元。

  3、与公司的关联关系:泰格林纸与公司属同一实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

  经营范围:浆纸的生产与销售,自产产品及技术的出口业务,生产所需原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务,来料加工及三来一补业务。

  3、美利浆纸是中冶纸业的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

  经营范围:再生污水的回收、排放、销售(凭许可证经营);纸浆、纸制品、造纸化工材料(危险品除外),机械零配件的销售;节能技术推广服务。

  资产总额4,270万元,净资产-3,200万元,主营业务收入1,385万元,净利润-1,615万元。

  环保节能公司是中冶纸业的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

  经营范围:道路普通货物运输(凭许可证经营);货物运输代理、国际货物运输代理(涉及许可的,凭相关许可经营);装卸搬运、仓储(危险品除外)服务,货运信息咨询服务,汽车租赁;广告制作、发布、代理;物流方案设计、咨询;贸易经纪与代理;农、林、牧产品(专项审批除外);矿产品、建材及化工产品(危险化学品除外)、机械设备、五金产品及电子产品;煤炭及制品、纸及纸制品的批发及零售;房地产开发与经营(以企业资质资格等级许可的业务范围为准);网络商品现货交易;停车场服务;仓单质押业务;物业管理与服务;热力生产和供应(供暖服务);不动产租赁服务;预包装食品销售。